白酒股持續(xù)走強(qiáng) 重倉(cāng)基金業(yè)績(jī)領(lǐng)跑

近日白酒股繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，貴州茅臺(tái)(600519)、瀘州老窖(000568)等股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。帶動(dòng)基金業(yè)績(jī)上漲。其中招商中證白酒指數(shù)、鵬華消費(fèi)優(yōu)選等重倉(cāng)白酒的基金成為全市權(quán)益類(lèi)基金中表現(xiàn)最好的產(chǎn)品，年內(nèi)收益最高近20%。

多只白酒股創(chuàng)出新高

19日白酒再度上漲。貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、五糧液(000858)、水井坊(600779)4只白酒股股價(jià)再創(chuàng)新高，其中，貴州茅臺(tái)和瀘州老窖股價(jià)盤(pán)中刷新歷史高點(diǎn)。今年以來(lái)截止4月19日，中證白酒指數(shù)已累計(jì)上漲19.87%，瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、五糧液、伊力特(600197)、水井坊、山西汾酒(600809)等個(gè)股漲幅居前。而截止本周三，18只白酒股中已有9只公布2016年年報(bào)。從年報(bào)來(lái)看，白酒仍然受到機(jī)構(gòu)的寵愛(ài)。

瀘州老窖公布的年報(bào)顯示，其前十大重倉(cāng)股中有3只社保基金和2只公募基金，證金公司則是第3大流通股東。公募基金中，易方達(dá)新絲路和易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)分別持有1740在萬(wàn)股和920萬(wàn)股，較前一季度為新進(jìn)或加倉(cāng)。銀華富裕主題、招商中證白酒、易方達(dá)中小盤(pán)等基金雖然沒(méi)有進(jìn)入前十大，但持有數(shù)量仍然在500萬(wàn)股以上。

此前貴州茅臺(tái)公布的年報(bào)則顯示，qfii、證金、基金子公司專(zhuān)戶(hù)、險(xiǎn)資、社保基金等各類(lèi)基金蜂擁至其前十大流通股東席位上，最低門(mén)檻為502萬(wàn)股。持有貴州茅臺(tái)的公募基金華夏上證50ETF持有373萬(wàn)股，未能進(jìn)入前十大流通股東之列。南方消費(fèi)活力、易方達(dá)上證50分別持有278萬(wàn)股和203萬(wàn)股。2016年末，貴州茅臺(tái)超越中國(guó)平安(601318)，以151億元的持股總市值成為公募基金第一大重倉(cāng)股。

除此之外，酒鬼酒(000799)、五糧液等數(shù)只白股也受到機(jī)構(gòu)青睞。酒鬼酒前十大流通股東門(mén)檻較前一季度有所提高，招商中證白酒指數(shù)基金和銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)分別于去年四季度新進(jìn)。

重倉(cāng)基金年內(nèi)收益近20%

受益于白酒股的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，今年以來(lái)重倉(cāng)白酒股的基金表現(xiàn)出色。

指數(shù)型基金中，招商中證白酒一枝獨(dú)秀，今年以來(lái)截止4月18日的累計(jì)收益率達(dá)到19.71%，超過(guò)排在第2名的基金6.5個(gè)百分點(diǎn)。該基金也是目前唯一一只跟蹤白酒指數(shù)的基金。收益率緊次于該基金的則是鵬華中證酒，為13.27%，該基金的跟蹤標(biāo)的不僅包括白酒，也包括紅酒、啤酒等。

在主動(dòng)管理的基金中，截止去年四季度末，鵬華消費(fèi)優(yōu)選前十大重倉(cāng)股中持有貴州茅臺(tái)、五糧液、古井貢酒(000596)，合計(jì)占基金凈值的比例超13%，此外該基金還持有家電等股，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，今年以來(lái)截止4月18日累計(jì)收益率19.31%，是表現(xiàn)最好的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金。

易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)的也同樣持有貴州茅臺(tái)和五糧液，分別為第1和第3大重倉(cāng)股，瀘州老窖則為第4大重倉(cāng)股，三只個(gè)股合計(jì)占到基金凈值的比例達(dá)到27.71%，配置力度較大。年內(nèi)該基金收益率也達(dá)到17.83%，排名靠前。其兄弟基金易方達(dá)中小盤(pán)也重倉(cāng)這三只個(gè)股，年內(nèi)累計(jì)收益率達(dá)到17.12%。

銀華富裕主題目前看來(lái)是配置白酒股力度最大的主動(dòng)型基金之一。其前十大流通股中有6只是白酒股，包括貴州茅臺(tái)、山西汾酒、瀘州老窖、老白干酒(600559)、五糧液、洋河股份(002304)，6只股合計(jì)占基金凈值的比例接近34%。今年以來(lái)，銀華富裕主題上漲16.12%。

此外，申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)、長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)、銀華滬港深增長(zhǎng)等基金配置的白酒股也較多。