白酒板塊領(lǐng)跌 消費(fèi)股的風(fēng)向變了?

周三，A股三大股指全天低位運(yùn)行，前期屢創(chuàng)新高的消費(fèi)白馬股高位調(diào)整，成為拖累指數(shù)走低的重要因素。北向資金流向引發(fā)關(guān)注，特別是尾盤(pán)最后一小時(shí)出現(xiàn)大幅度回流，全天滬股通從凈流出逆轉(zhuǎn)為凈流入。

截至收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)3015.26點(diǎn)，下跌0.94%;深證成指報(bào)9419.84點(diǎn)，下跌1.32%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1544.36點(diǎn)，下跌1.67%。兩市合計(jì)成交4881.09億元，較前一日縮量超過(guò)500億元。

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盤(pán)面上，南北船合并概念持續(xù)走強(qiáng)，成為近期為數(shù)不多具有上漲持續(xù)性的熱點(diǎn)。

南北船集團(tuán)旗下上市公司中，久之洋、中國(guó)應(yīng)急雙雙收獲兩連板，并伴隨有成交量顯著放大。

從交易所盤(pán)后披露的交易公開(kāi)信息看，南北船合并概念主要受到游資推動(dòng)。

久之洋、中國(guó)應(yīng)急買(mǎi)入前五全部為券商營(yíng)業(yè)部，老牌游資席位華泰證券成都蜀金路營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入中國(guó)應(yīng)急966.24萬(wàn)元。

消費(fèi)白馬股集體回撤，拖累滬指午后一度迫近3000點(diǎn)。

白酒板塊領(lǐng)跌，貴州茅臺(tái)收盤(pán)報(bào)987.90元/股，失守千元大關(guān)，跌幅3.62%。五糧液早盤(pán)再創(chuàng)歷史新高后出現(xiàn)跳水，收盤(pán)報(bào)123.91元/股，跌幅3.20%。

其他消費(fèi)股同樣表現(xiàn)不佳，恒順醋業(yè)下跌4.42%，伊利股份、青島啤酒、格力電器跌幅均超2%。

雖然消費(fèi)股今日普遍下挫，但多數(shù)并未打破上升通道，股價(jià)短期回撤或許可以看作連續(xù)沖高后的正常休整。多數(shù)券商對(duì)下半年消費(fèi)股行情仍舊保持樂(lè)觀。

中信建投表示，白酒板塊仍然是確定性最強(qiáng)的品種。茅臺(tái)、五糧液兩大龍頭批價(jià)始終處于高位，為其他名優(yōu)白酒提價(jià)創(chuàng)造了有利條件，繼續(xù)看好白酒板塊投資機(jī)會(huì)，堅(jiān)定看多白酒板塊中優(yōu)質(zhì)龍頭標(biāo)的。

招商證券認(rèn)為，白酒行業(yè)估值目前回升至歷史中樞的合理水平，展望下半年，從需求結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)邏輯看，白酒將持續(xù)受益消費(fèi)升級(jí)，高端白酒景氣度最高;食品板塊需求韌性足，龍頭走向超級(jí)定價(jià)權(quán)，乳業(yè)、調(diào)味品最為明顯。

北向資金今日大部分時(shí)間處于凈流出態(tài)勢(shì)，但在尾盤(pán)發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

以交易所公布的資金余額計(jì)，尾盤(pán)最后一小時(shí)內(nèi)，北向資金累計(jì)凈流入約10.9億元，其中大部分來(lái)自滬股通渠道，滬股通也最終由凈流出轉(zhuǎn)為凈流入。

截至收盤(pán)，北向資金合計(jì)凈賣(mài)出4.89億元，其中滬股通渠道凈買(mǎi)入0.15億元，深股通渠道凈賣(mài)出5.04億元。

個(gè)股方面，海螺水泥獲凈買(mǎi)入1.35億元，居十大成交股首位，中信證券、順鑫農(nóng)業(yè)、洋河股份、中國(guó)國(guó)旅凈買(mǎi)入額均超過(guò)6000萬(wàn)元。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，近些年消費(fèi)股的整體走強(qiáng)與外資大量涌入不無(wú)關(guān)系。滬港通、深港通開(kāi)通以來(lái)，北向資金蜂擁南下，其中最重要的投資標(biāo)的之一便是A股的大消費(fèi)板塊。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，北向資金持股市值超百億元的股票共有19只，其中，貴州茅臺(tái)為北向資金第一大重倉(cāng)股，持股市值逾千億元;美的集團(tuán)、格力電器、五糧液、伊利股份、上海機(jī)場(chǎng)等個(gè)股的外資持股市值也排在前列。

國(guó)盛證券在一份研報(bào)中分析稱(chēng)，從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，外資持續(xù)偏好于投資本土優(yōu)勢(shì)行業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，比如韓國(guó)的電子設(shè)備和化妝品，對(duì)應(yīng)板塊走勢(shì)受外資影響也更為明顯。具體到A股市場(chǎng)，大消費(fèi)便是典型的本土優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，也是外資長(zhǎng)期增持的主要方向。

“目前外資持有A股市值與公募基金已非常接近，在A股市場(chǎng)上的影響力也與日俱增。根據(jù)其以往的投資偏好和選股標(biāo)準(zhǔn)，這些資金主要集中在幾十家上市公司，這也是外資流入以后，‘漂亮50’不斷上漲的原因。”深圳一位績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理表示。