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            看好高景氣的醫(yī)藥和白酒

            2017-11-08 15:23  中國酒業(yè)新聞  佳釀網(wǎng)  字號:【】【】【】  參與評論  閱讀:

            11月6日,家電、食品飲料、醫(yī)藥生物等板塊強(qiáng)勢突圍,相關(guān)主題基金凈值也應(yīng)聲上漲。廣發(fā)醫(yī)療保健股票基金(004851)單位凈值單日大漲4.03%,在所有基金中排名第三,廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)基金(270050)凈值當(dāng)日上漲3.41%,漲幅排名為第15。自年初至11月6日,廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)今年以來的回報達(dá)到42.50%,在同類可比基金中排在前5%。

            兩只基金均由廣發(fā)基金權(quán)益一部基金經(jīng)理邱璟旻管理,這位新生代基金經(jīng)理有8年從業(yè)經(jīng)驗,曾任多年醫(yī)藥行業(yè)研究員,有扎實的研究功底,投資風(fēng)格靈活。展望未來,邱璟旻認(rèn)為,醫(yī)藥行業(yè)仍有部分個股低估,隨著市場重新認(rèn)識醫(yī)藥行業(yè),醫(yī)藥行業(yè)整體會得到加倉;食品飲料和消費電子都是高景氣行業(yè),未來仍然看好。

            8年研究老兵選股眼光獨到

            80后基金經(jīng)理邱璟旻是一位基本面研究功底扎實的研究老兵。他自2009年9月即開始入行擔(dān)任研究員,先后負(fù)責(zé)地產(chǎn)、化工、醫(yī)藥等多個行業(yè)的研究工作。經(jīng)過7年的研究積累,他從2016年4月開始擔(dān)任基金經(jīng)理,于今年3月1日起開始管理廣發(fā)新經(jīng)濟(jì),隨后擔(dān)任廣發(fā)醫(yī)療保健基金經(jīng)理。在過去一年半的投資中,邱璟旻展現(xiàn)出獨到的選股眼光,兩只基金業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀。

            廣發(fā)醫(yī)療保健成立于8月10日,如今仍在建倉期。而Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至11月6日,其最近一月總回報已有15.78%,在所有基金中排名榜首;廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)最近一月總回報為13.86%,在所有基金中排在第12位,今年以來回報則有42.50%,在同類可比基金中排在前5%。

            兩只基金今年以來業(yè)績優(yōu)異,得益于基金經(jīng)理獨到的選股能力。廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)的三季報顯示,其前十大重倉股中有山西汾酒、水井坊、五糧液、瀘州老窖、沱牌舍得等多只白酒股,以及雙匯發(fā)展、伊利股份等食品飲料標(biāo)的。而廣發(fā)醫(yī)療保健是醫(yī)療主題基金,目前尚未披露季報,不過,從基金合同來看,其業(yè)績比較基準(zhǔn)為“中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×80%+中證全債指數(shù)收益率×20%”,顯然目前風(fēng)頭正勁的醫(yī)療板塊是其重倉標(biāo)的。

            據(jù)了解,邱璟旻曾任醫(yī)藥行業(yè)研究員,全面覆蓋所有醫(yī)藥行業(yè)上市公司,調(diào)研相關(guān)企業(yè)、拜訪行業(yè)專家,期間曾挖掘出多只股價翻倍的牛股,成為廣發(fā)旗下權(quán)益基金重點投資品種并取得良好投資收益。值得一提的是,邱璟旻出色的選股能力并不局限于醫(yī)藥行業(yè)。這一點從他管理廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)的持倉情況即可看出,該基金的前十大重倉股覆蓋的行業(yè)包括白酒、傳媒、食品飲料、保險等。

            從基金組合看,邱璟旻投資風(fēng)格多樣,不拘泥于成長或者價值。“我相對重視估值合理或絕對值偏低的個股,始終以市場的審美為唯一出發(fā)點。”邱璟旻介紹,他的投資以自上而下的思路為主,大類資產(chǎn)與行業(yè)配置為主導(dǎo),同時結(jié)合自下而上布局重點個股。在具體的股票研究上,邱璟旻深入產(chǎn)業(yè)一線,切實了解企業(yè)的真實經(jīng)營情況、行業(yè)競爭格局以及相關(guān)的上下游行業(yè),并結(jié)合產(chǎn)業(yè)實際做出真實判斷,排除市場噪音。

            集中持股喝酒吃藥

            自10月以來,市場風(fēng)格分化明顯,家電、食品飲料、醫(yī)藥生物等板塊強(qiáng)勢突圍。展望未來一段時間,邱璟旻認(rèn)為醫(yī)藥、食品飲料和電子行業(yè)依然有不錯的投資機(jī)會。

            邱璟旻介紹,醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)歷2013年的高點之后,2014年、2015年、2016年這三年基本處于增速下調(diào)的狀態(tài),增速從20%-30%下調(diào)到去年底的8%-10%,現(xiàn)在又反彈到12%-15%。A股市場上,2014年醫(yī)療板塊在所有行業(yè)中漲幅倒數(shù)第一,2015年、2016年和今年上半年也在后二分之一位,市場對其關(guān)注度并不高。

            不過,值得關(guān)注的是,醫(yī)療行業(yè)在過去三年中,股價表現(xiàn)不佳但業(yè)績持續(xù)增長,相當(dāng)于在消化估值。為此,邱璟旻認(rèn)為,在人口老齡化趨勢以及行業(yè)政策不斷出臺的背景下,這個行業(yè)將迎來長期增長,未來空間很大。同時,從市場行為來看,目前行業(yè)對醫(yī)藥板塊的配置較低,隨著市場對醫(yī)藥行業(yè)的重新認(rèn)識,醫(yī)藥行業(yè)整體會得到加倉。

            具體到標(biāo)的選擇,邱璟旻認(rèn)為,四季度看好醫(yī)藥行業(yè)中細(xì)分行業(yè)領(lǐng)先的龍頭企業(yè),標(biāo)的的選擇以估值與業(yè)績增速匹配為主,對于部分增速較高的企業(yè)而言,可以容忍相對較高的估值。具體而言,將重點布局化學(xué)藥、生物藥創(chuàng)新龍頭企業(yè);醫(yī)療服務(wù)、診斷行業(yè);醫(yī)藥商業(yè)龍頭四大領(lǐng)域。

            除了醫(yī)藥行業(yè)外,邱璟旻也看好白酒板塊的機(jī)會,他認(rèn)為白酒景氣度非常好,企業(yè)增速較高、但市場挖掘度相對不夠充分的白酒品類依然有較好的投資機(jī)會。

              關(guān)鍵詞:白酒股 白酒板塊  來源:中國網(wǎng)  佚名
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