“當(dāng)家花旦”為何還是格力、茅臺(tái)、五糧液 ？

上證指數(shù)在3200點(diǎn)附近震蕩徘徊，市場(chǎng)熱點(diǎn)逐漸匱乏，引人注目的是幾個(gè)傳統(tǒng)藍(lán)籌白馬股大放異彩。

一個(gè)是每股接近1000元的茅臺(tái)，一個(gè)是股價(jià)超越100元的五糧液，一個(gè)是連續(xù)漲停的格力電器。

格力電器炒的是國(guó)資混改，特別是資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)異的國(guó)資混改，總能得到市場(chǎng)的極大關(guān)注。實(shí)際上，格力集團(tuán)在這個(gè)時(shí)候突然決定掛牌轉(zhuǎn)讓上市公司股權(quán)確實(shí)有點(diǎn)出人意料。不過(guò)，事實(shí)證明好的資產(chǎn)市場(chǎng)是會(huì)追捧的，格力電器股價(jià)漲了那么多，但這個(gè)轉(zhuǎn)讓也就是格力集團(tuán)變相減持的消息出來(lái)后，格力并沒(méi)有大跌，而是連續(xù)漲停。

這就很能說(shuō)明問(wèn)題，市場(chǎng)不是擔(dān)心減持嗎?為什么格力要大漲呢?

同樣的道理，其實(shí)以前也發(fā)生在阿里、騰訊甚至蘋果身上，減持經(jīng)常發(fā)生，人家不是照樣漲，只要公司質(zhì)地好，你不要很多人搶著要。

而茅臺(tái)五糧液炒的則是穩(wěn)定的增長(zhǎng)預(yù)期，再加上龍頭地位不可撼動(dòng)，產(chǎn)品護(hù)城河寬廣，長(zhǎng)期以來(lái)投資收益一直很穩(wěn)定。

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有很多人認(rèn)為，高價(jià)白酒股是資金在玩擊鼓傳花，但從另一個(gè)角度看，大量資金需要在資本市場(chǎng)尋找投資標(biāo)的，比如銀行理財(cái)和企業(yè)年金，它們的風(fēng)格決定了還是只能買這些抱團(tuán)取暖的品種。

茅臺(tái)五糧液現(xiàn)在已經(jīng)不是按價(jià)格在論質(zhì)量，而是成為了未來(lái)穩(wěn)定收益的籌碼。所以，它們已經(jīng)率先按增長(zhǎng)率標(biāo)起了估值，茅臺(tái)五糧液年均增長(zhǎng)30-35%，那估值就是30到35倍，資金充沛的時(shí)候股價(jià)就漲多一點(diǎn)，就是這個(gè)道理。

從跟隨的角度看，格力五糧液和茅臺(tái)為市場(chǎng)指明了幾個(gè)投資方向。一個(gè)是優(yōu)質(zhì)國(guó)企的混改機(jī)會(huì)，一個(gè)是有寬廣產(chǎn)品護(hù)城河的大消費(fèi)投資機(jī)會(huì)。

從優(yōu)質(zhì)國(guó)企的混改來(lái)看，無(wú)論是優(yōu)質(zhì)央企還是地方國(guó)企，都還有很多機(jī)會(huì)。格力只是屬于優(yōu)質(zhì)的地方國(guó)資，在此之前復(fù)牌大漲的中船已經(jīng)提前點(diǎn)燃了國(guó)企混改的導(dǎo)火索。

在這些題材里，央企混改尤其值得注意，特別是今年發(fā)改委還將推出第四批混改名單，預(yù)計(jì)有100家左右。

在混改熱點(diǎn)中，有較高科技含量的央企科研院所、有一定壟斷地位的央企和軍工類央企這三大類，應(yīng)該是重點(diǎn)關(guān)注的目標(biāo)，特別是軍工和科研院所央企，還有一定的科創(chuàng)板分拆題材。

從品牌大消費(fèi)的角度看，每一次高端白酒炒作以后，另一個(gè)民族品牌就會(huì)跟著被炒作，那就是中醫(yī)藥。

白酒身兼大消費(fèi)和民族品牌兩大題材，中醫(yī)藥也是如此，比如云南白藥、東阿阿膠、片仔癀等，其實(shí)已經(jīng)在復(fù)制高端白酒的上漲圖形了，只是還沒(méi)有開始加速而已。

因此，二線知名白酒和還沒(méi)有加速上漲的一線知名中醫(yī)藥，肯定會(huì)亦步亦趨。此外，還要提醒大家的是，社保基金最喜歡的就是醫(yī)藥股。