醫(yī)藥、白酒等消費(fèi)白馬股強(qiáng)勢回歸！

9月7日，滬深兩市高開高走，上演了一場逼空大戲，在周期股頻頻發(fā)力的同時，醫(yī)藥、白酒等消費(fèi)白馬股強(qiáng)勢回歸，三大股指漲幅迅速擴(kuò)大，行業(yè)板塊漲多跌少，題材股全線復(fù)活，市場賺錢效應(yīng)再度顯現(xiàn)。

事實(shí)上，從盤面上來看，在眾多行業(yè)板塊之中，醫(yī)藥、白酒等消費(fèi)白馬股前期遭遇重挫，今日再度卷土重來，格外引人關(guān)注。截止發(fā)稿，在醫(yī)藥電商板塊之中，重藥控股、益豐藥房、大參林、老百姓等個股表現(xiàn)不俗;在白酒板塊之中，順鑫農(nóng)業(yè)領(lǐng)漲，口子窖、水井坊、山西汾酒等紛紛跟漲。

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消息面上，據(jù)上證報消息，半年報顯示，知名私募如重陽投資、高毅資產(chǎn)、淡水泉投資等逆勢加倉了公用事業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、大消費(fèi)等龍頭股。分析人士表示，盡管二季度A股疲弱，但這些經(jīng)歷過多輪“牛熊”的知名私募機(jī)構(gòu)并不以擇時為主，現(xiàn)金流量良好的公用事業(yè)股、成長動力足的制造業(yè)龍頭股和壁壘較高的消費(fèi)股因確定性較強(qiáng)，成為知名私募弱市選股的主要對象。

廣州萬隆此前指出，早盤超跌股集體狂歡已預(yù)示這波行情接近后半場，接下來市場重心可能還會切換到科技或白馬股上。

民生證券指出，7月中旬疫苗事件曝光以來，彼時處于估值高位的醫(yī)藥板塊在情緒催化下呈下行趨勢，但近兩周指數(shù)走勢已基本企穩(wěn)。隨著事件影響的消化，9月板塊有望逐步回升。從個股角度來看，結(jié)構(gòu)化行情較為明顯，具有長期業(yè)績確定性的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的在板塊回調(diào)的環(huán)境中保持較強(qiáng)的穩(wěn)定性，適宜持續(xù)配置，建議關(guān)注長春高新、華東醫(yī)藥、我武生物、泰格醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、恩華藥業(yè)等。

另一方面，隨著中報披露完畢，從業(yè)績的角度來看，優(yōu)質(zhì)疫苗企業(yè)業(yè)績跨越式增長，CRO/CDMO企業(yè)在創(chuàng)新藥、一致性評價推進(jìn)的環(huán)境中持續(xù)獲益，醫(yī)藥流通企業(yè)則受益兩票制影響逐步消除，有望在下半年維持高增長，建議關(guān)注智飛生物、藥明康德、泰格醫(yī)藥、瑞康醫(yī)藥、柳藥股份等。

此外，對于白酒行業(yè)而言，華泰證券認(rèn)為，高端白酒業(yè)績在2018上半年依舊出色，但是股價進(jìn)入沖高后的調(diào)整期;次高端板塊業(yè)績持續(xù)高速增長但是估值遠(yuǎn)高于白酒行業(yè)平均值;二線地產(chǎn)酒2018上半年經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)出色帶動估值中樞上移;三線白酒業(yè)績整體表現(xiàn)平穩(wěn)，但順鑫農(nóng)業(yè)業(yè)績明顯改善。2018年，重點(diǎn)推薦洋河股份、今世緣。